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股票市场风险加大,投资者观望为上策

炒股入门吧 来源: 作者:股票入门吧 时间:2010-09-16

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周四消息面相对平静,一证监会扎紧调控篱笆上市房企数千亿融资夭折。缓解了市场再融资压力,但对于房地产业上市公司而言,则构成一定利空。这个板块的走势,后市取决于政策调控和房价走向,仍旧存在一定的利空预期。二发改委称四因素决定物价不会持续大涨,尽管8月CPI创下22个月来新高,但发改委并不认为物价会继续大幅上涨。按发改委的思路上分析加息可能性也不大。


  从今天大盘跌破2600的关口看,大盘是步入了阶段性的下跌行情中。上证指数将再度挑战前期箱体的低位:2560点附近。由于前面深成指数、深综指数、中小板指数、创业板指数,都创了近期新高。这一次向下挑战2560点的时候,这一些指数,也有可能略为创近期的新低。甚至,上证指数也有可能略为向下假突破一下。

  并且,由于这几天下跌的力度相对比较大,可能还要有一定的筑底过程,才能重新步入上升阶段。估计,筑底会比较复杂。  沪指小幅低开震荡调整,后在银行股继续下跌影响下,大幅跳水,技术上轻易跌破30日均线,60日均线也面临危险,MACD中DIF有加速向下之势,短期内仍有惯性下跌的可能。

  从今天的盘面上看,银行股领跌,特别是坚持已久的农业银行破发,引起市场下跌。不对称加息的传闻继续对银行股的杀伤力看来不可小视。先从加息对市场有多大反应去分析,回看这几天市场表现,上周四受CPI公布的影响,周四大跌38个点,周五基本消化加息利空惯性下探后又上攻,从这两天市场表现看基本上也消化了加息预期;但这周周三又传闻不对称加息,偏重加存款利息,这样一来银行股就不干了,昨天领跌,今天跌的更凶,银行股连续两天的下跌,终于就引起了市场的恐慌,沪指自然而然的跟随下跌。

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       下跌的主要动力依旧来自于短期完全无法证实的传闻,我们说过,有了股指期货,这一切都显得很正常,管理层对于舆论的监管应该加强了,市场情绪在2700点久攻不下,CPI高企,长假将至的背景之下,显得格外脆弱,市场紧绷的神经很可能被利用,昨天大盘尾市跳水的原因就源于此。近期被风炒的部分个股出现出现持续下跌,对市场心态有影响,这是市场结构性风险释放的过程,对大盘的整体影响是有限的,要知道,一些游资机构节前兑现部分筹码是很正常的,但市场谨慎的情绪,以及一下跌就快速缩量的状态,机构想全身而退是很困难的。
从沪指的趋势线,前期较强的支撑位置2630点盘中轻松击破,8月份两个低点的连接起的趋势线难以阻挡空方攻势,有点势不可挡的味道;从调整初期市场犹豫不决,到资金出逃,回抽确认脱离上方平台,最后就是急速下跌;技术上看就是A-B-C三浪调整走势,目前沪指在A浪调整的尾声,紧接着会进入B浪的反弹,B浪反弹的强度决定了C浪调整的力度,B浪反弹越强,则C浪调整的空间就小一些。 www.rumen8.com-学炒股就到入门吧


  因此,即使主力想多派发些筹码,也要通过二次拉高或者搭一个很长的平台来完成,除非像530那样有行政手段干预,否则,个股炒高后很难见尖顶,至少高位会有反复,诸如最典型的壹桥苗业,越跌越没量,主力很难全身而退,后市不是搭平台就是再度拉高。所以即使我们判断有结构风险的释放,也要注意节奏,个股最开始的急跌段过后,就不要杀跌了,起码要要等一下反弹。 rumen8.com-入门吧,股票入门的好帮手

我们认为本轮行情的最重要的两个板块是稀土板块和房地产板块,这两个板块是大盘的风向标,稀土板块虽然高高在上,但我们注意到中长线资金还没有撤退的意思,价量关系上还属于正常的调整范围。
  沪指到底还会不会继续下跌?或者说结构性行情是否到了尾声?此时从技术上分析指数下跌似乎意义不大,我们从市场心理去分析,将会更加清楚目前市场之状况。从七月份大盘上涨以来,权重股基本是低迷不动的,即便是涨,也是指数刚启动时,房地产这权重板块的超跌反弹,银行板块是没怎么涨的。 从沪指30分钟K线看,把2700点看成是头部的话,短期在2700点形成双头,而这个双头的颈线位在2630点,可惜周四盘面这个点位并没有阻挡住空头的步伐,既然击穿了这个位置,那么沪指要继续向8月份调整的两个低点进军,8月份下方的两个低点是2588和2564,2588午后盘中破掉后,又被重新收回。

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反弹行情就得看力度,沪指第一个压力区域就是颈线位2630点,其次就是上方2660点,这个B浪反弹的时间不会很长,应该就是三天时间。重点要看银行板块的走势,农行破发,其它银行股非常明显超跌,技术指标RSI都到了20以下,它们极可能成为反弹先锋。这样来看,2565-2588应该是A浪调整的目标区域,由于周四股指继续中阴线调整,按照惯性周五早盘沪指应该还在这个区间震荡,同时从5分钟K线看,MACD已经出现底背离的情形,说明短期股指超跌,此外是15分钟K线即将形成金叉,也就是说极可能是沪指A浪调整的目标区域已经到了,只是调整的时间没有到,故而周五早盘会在2570-2600之间震荡,午后随后展开B浪反弹行情。

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值得注意的是,09年初市场也出现类似的情况,在基金提高仓位的情况下,其它机构选择了减持,但市场的表现为,经过震荡后继续上升。这里面说明两点:第一,保险等机构有减持行为,从另一面来看则是未来有加仓的空间。第二,机构的行为最终受到政策、流动性、基本面等因素的影响。

  从目前的情况来看,市场较为关注的问题是房地产调控,但从调查数据来看,超过四成的私募认为房地产宏观调控有可能进一步升级,说明市场预期已经反映了这一点;即使未来出现房地产二次调控,对市场的冲击也有限。相对而言,明年将是“十二五”的开局之年,相关的财政政策、货币政策极可能偏向宽松,这无疑为市场的上升提供动力。

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