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基金现金分红和红利再投资两者有何不同

基金入门吧 来源:www.rumen8.com 作者:基金常见问题 时间:2007-08-25
  哈尔滨 郑老师:有关广发聚富基金的分红方式更改时间有何规定?现金分红和红利再投资两者有何不同?

  广发基金答:广发聚富基金的投资者除在权益登记日(T日)的前3日(T-3日)起不能再做分红方式更改之外,其它的基金开放日都可以进行分红方式更改。两者的不同之处主要在于若投资者选择红利再投资形式,则所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转基金单位,且不收取任何申购费用。具体规定如下:

  (1)权益登记日提出的申购申请,该部分份额不享受分红,而权益登记日提出的赎回申请,则该部分份额仍旧参与分红;

  (2)投资者在认购和申购时,即可以选择红利的发放方式,即现金红利还是红利转投资,如果不选,则默认为现金分红方式。平时基金开放日投资者可以到原开户网点更改以前选择的分红方式,但在权益登记日的前3日起则不能再做更改。

  (3)若投资者选择红利再投资形式进行基金收益分配,该投资者当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金单位净值自动转基金单位,且不收取任何申购费用。(广发基金管理公司供稿) 

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