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货币基金在长假前两日为何不能申购和转换

基金入门吧 来源:www.rumen8.com 作者:基金常见问题 时间:2007-08-25
  沈阳 郑老师:为什么广发货币市场基金在9月29日和9月30日不能申购?在9月28/29/30日间股票型基金不能转换为广发货币市场基金?

  广发基金答:根据广发货币市场基金的托管协议的约定,基金的申购款应该在T+2日交收到托管行基金资产帐户中,因此9月29日和30日的申购款在国庆节放假前不能交收到基金资产中,不能为基金资产带来收益,但是该部分的申购部分份额在节假日期间是享受收益的,这样对原持有人不公平。由于我司目前股票型基金的赎回款从托管行划出的时间均为T+3(转出视同赎回)。对于货币基金作为转入方的基金转换来说,必须等股票型基金的转出款交收后方可进行转入交收,因为广发货币市场基金的转入款的交收日期为T+3日,故广发货币市场基金作为转入方的基金转换在9月28、29、30均不可进行,原理同前面的申购限制理由一致。(广发基金管理公司供稿) 

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