当前位置 :

深证100ETF问答

基金入门吧 来源:基金入门 作者:基金入门 时间:2007-07-02
  易方达深证100ETF发售结束后,何时上市交易?
  易方达深证100ETF发售结束后,需要经过一个建仓期。在建仓期内,基金逐步买入缺少的深证100指数成份股,卖出在认购中所募集成份股超出成分比例部分,从而构建与深证100指数构成一致的投资组合。基金建仓结束并完成基金份额折算后将申请上市,基金上市之后即可进行二级市场交易。

   深100ETF份额在上市前是怎样折算的?

  为方便投资者进行深100ETF份额净值与深100指数的比较,深100ETF在上市前会进行基金份额的折算与变更登记,使折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

  例:假设某投资者在基金募集期内认购了5000份,基金份额折算日的基金资产净值为5,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为5,013,057,000份,当日标的指数收盘值为953.253。

  (1)折算比例=(5127000230.95/5013057000)/(953.253/1000)=1.07288337

  (2)该投资者折算后的基金份额=5000×1.07288337=5364份 

  (3 基金净值应为0.9532

  易方达深证100ETF上市后,如何进行二级市场交易?

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易,交易方面的规定如下:
rumen8.com-入门吧是最好的入门资料网站


  交易时间:每个交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

  涨跌幅限制:易方达深证100ETF实行10%的涨跌幅限制,自上市首日起实行

  交易单位:买卖申报数量为100份或其整数倍,可适用大宗交易规定

  申报价格最小变动单位:0.001元

  交易费用:免印花税,佣金不超过成交金额的0.30%

  基金份额参考净值(IOPV)的披露:由深圳证券交易所根据基金管理人每日提供的IOPV计算清单文件,按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次,作为对ETF基金份额净值的估计。

  什么是IOPV?

  IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)是ETF的基金份额参考净值,计算方法是由深圳证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单,按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次,作为对ETF基金份额净值的估计。
rumen8.com-入门吧,投资者入门的好帮手

Tag:
上一篇:ETF简介
下一篇:ETF和LOF的区别

相关文章>>