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交易心得自述:按照所处的位置合理止损

期货入门吧 来源:入门吧 作者:期货入门 时间:2007-07-06
  3减少损失的绝招—按照所处的位置合理止损
  为什么我要提出,按所处位置合理止损这个概念呢?我看许多介绍汇市包括股市的书都介绍说,错了需要止损,却没有详细介绍如何止损。我在实战中发现,不是随便就可以止损的,有时刚刚止损,汇价就迅速反弹,甚至反超了刚才止损的价格,令你蒙受重大损失。
  如果这时你追买,买的货币就会减少,您从心理上无法接受。所以一般人都以观望为主,希望汇价能跌到止损位下方,自己帐面上还好看些。汇价不以你的意志为转移。汇价可能大幅上涨,令您没有机会再买入。大多数交易者都采取了等待的策略,希望汇价达到昨天的低位,哪怕降低一点,我再入市。而汇价不断上涨,他开始着急,就不顾一切买了,结果套牢的机会极大。
  高位套牢后,汇价开始回落了,这时该止损了。他又犯了另一个错误,又走到令一个极端,认为汇价只是小小的回调,上涨的空间还很大,我慢慢等待,可以获利再离场。这样可以把上次的损失补回来。我观察到,每次这种回调后的大幅上扬,都有深幅回调发生。这就是汇市中常常可以听到的一句话:暴涨必有暴跌。暴跌必有暴涨。所以这个朋友就遭受了两次损失,果套牢的机会极大。 rumen8.com-入门吧,投资者入门的好帮手
  高位套牢后,汇价开始回落了,这时该止损了。他又犯了另一个错误,又走到令一个极端,认为汇价只是小小的回调,上涨的空间还很大,我慢慢等待,可以获利再离场。这样可以把上次的损失补回来。我观察到,每次这种回调后的大幅上扬,都有深幅回调发生。这就是汇市中常常可以听到的一句话:暴涨必有暴跌。暴跌必有暴涨。所以这个朋友就遭受了两次损失,在他等待的时候,汇价却不断下跌,可能跌幅超过几百点。他害怕再次下跌,心里想,我现在先卖出,等在下跌几百点后买回,这样还可以赚钱。汇价在深幅回调后,有可能展开反弹,这时卖出的价位可能是一个反转点,也就是说,到了一个临时的低点。很多人都是这样亏损的。
  止损也是一门学问。我对止损的理解和正确使用的原则是按照趋势来进行合理的止损。
  在2003年的美元下跌的行情中,趋势很明显,也就是美元处在一个长期的,漫长的下跌过程中。把握好大的趋势,做到心里有数,就不会乱了方寸。
  在国内的个人外汇实盘交易中,没有国外保证金交易的放大倍数,所以被套住的资金不会象保证金一样爆仓。从欧元诞生时的1。1740到最低的0。8220欧元也只不过下跌30\%左右,即使你买入的是最高价,也不过损失30\%的资金。但在很长时间里,你的资金利用率几乎为零。所以在美元上涨的时候,止损是必须的。我们到这个市场来是为了获利,为使自己的资金扩大。止损后可以在更低的位置买入。

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  我的经验是在美元兑其他货币大涨,其他货币趋势看弱的时候,就需要严格止损。止损单子要随时紧紧跟随。
  在这样的单边下跌行情中,只能抢反弹,在急速下跌后买入其他货币,在反弹时迅速平仓,才能获利。这是以短线交易为主的操作。在这样的行情中,做长线是不太可能的。而且一定要严格止损。如1999年到2000年的瑞郎的下跌行情。。
  若不止损,你被深度套牢的概率就很大,说不定一套就是1年以上。因为在外汇市场上,一旦趋势确立,很难逆转。如果在高点买了,套牢几千点也大有人在。这就应了汇市中的一句话:没有从底到顶,只有从顶到底。
  在美元走弱,其他货币走强的趋势中,如果持有非美元货币,只要看到了趋势,看到这个趋势是美元下跌,具体判断可以参照前几章讲的图形,我们只要看到汇价已经反转,短期的止损可能就会遭到损失,或者无法用止损后的价格买回。这时,止损的使用不要太多。
  4以逐步设定止赢位来保住利润(什么时候不用止损?)
  我先给大家讲一个我的好朋友兼汇民的真实故事。他在0.5500买入澳元。没过多长时间,澳元兑美元汇率上涨到0.5600的高点。他高兴坏了,这是他第一次赚这么多的钱。于是就计算起帐面的赢利来了,当时到0.5750以上了。

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  他兴奋地打电话告诉我,他赚钱了。他没有卖出,只是汇价涨过了他买的价格,在帐面上是浮动赢利。我说,如果你没有卖出澳元,就不能说这次交易已经完成了。他听了说,我再等一会,看汇价涨一涨我再卖出。他当时有点累了,就睡了一觉,把自己的澳元放在了一边。等他一觉醒来,澳元/美元的汇率已经到了0.5460了。他买的澳元已经没有利润了,反而被套住。这时他想等汇价到自己买的价位以上才卖,结果澳元汇价一路下滑,到了0.5300。我的这个朋友守不住了,砍仓止损出局,从帐面的获利100点到止损出局损失200点。这个血淋淋的事实还不令人深思吗?本来的赢利变成了大亏损,下图就是他当时买入澳元的位置。如果他及时设立了止赢位并锁定自己的利润,这个问题就可以避免了。
  上述问题也是其他汇民朋友经常面临的问题。
  当买入的货币出现一些赢利后该如何办?是获得蝇头小利就离场观望?还是继续持有?虽然继续持有,但行情出现了冲高回落,结果不仅连蝇头小利没有获得还造成亏损?
  我想这个问题也是我在交易中经常遇到的问题,那么如何解决呢?我自己的看法是用逐步设立止赢的方法保住利润。在这里先给大家简单介绍一下,在本套丛书的第4册中详细说明。
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  我的朋友买入澳元后,澳元上涨,帐面有了一些利润。正确的做法是他一定不能偷懒,因为你的交易只是完成了一半。有利润了,就止赢单子紧紧跟随。即使行情大变动,也不会措手不及,往往会获得一定的利润。这样,就可以做到输面小,赢面大。
  在汇市中我要时刻保持警惕,如果汇价不象我说的那样,就必须立刻止损,以免发生更大的失误。你一定要使自己的资金随时处在最有利和最安全的位置,你才能进退自如。不好时可以轻松获小利出场。如果行情象你预测的那样,可以提高止赢,安全持有,以博取跟大的利润。
  请大家不要误会,我这并不是鼓励人们垫款或融资操作,而是建议人们要少做短线交易。须知在汇市赚大钱的多是中长期投资者。在短线交易中,往往几次才能赚几十个点,交给银行的点差可能也有几十点,甚至银行还比你赚的多。很多汇民中不是流传这么一句话:净给银行打工了。而往往在一次大的下跌中,不及时止损,一次就能把几次赚的钱损失了,甚至还出现亏损。
  我炒汇尽量做波段。也就是每次抓住一个币种的一波行情。比如做日元行情。
  当时我看到美元/日元的200日均线在125.75这个价位。从这个价位125.75日元可以看到119.00。我就在125.75买入日元,当天日元涨到124。我就把止赢位放到125.25。 rumen8.com-入门吧,投资者入门的好帮手
  止赢位不是随便乱设的。如果设立的止赢过高,可能在回调中被成交,等再追高已经来不及了,白白损失了一段利润。请看在汇价跌破上图中我箭头所指的那条均线。这个均线的位置在123.50,那么我再次把止赢位提高到124.50,逐步锁定了更多的利润。
  为什么要这么做呢?可以从当时市场交易者的心态中了解到我为什么要这么做?在市场的大多数交易者没有看清楚大势的时候,我已经入场了。这个买入的点位是最好的。当时买入后自己也很紧张,害怕亏损。上涨后心情稍微放松了一点,因为市场的大多数交易者还不知道这个点位已经是临时的底部。
  那些日清日结的交易者,在有一些利润后,就平仓离场。这样造成汇价会有些反复。如果没有良好的心理素质,有可能捡了芝麻,丢了西瓜。看到汇价稍微一波动,就怕利润跑了。积极的就卖出,有时刚刚卖出没有5分钟,汇价又升了上去,白白的好仓没有守住。
  我就有这样的经历。我吸取了教训,作单时心态要平静,总是对自己说要相信自己,自己的判断是经过深思熟路的,不要因为在短短几分钟内看到汇价波动,就因此迷失方向。这样炒汇肯定要吃亏。

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  市场波动虽然乱而无序。但是我通过长期观察发现,汇价一旦出现转市,汇价将运行一段时间。你只要看准了汇价的方向,汇价按照艾略特的波浪一样,曲折的前进,总会到达一个高点。汇价的运行是一次上升,紧接着一次下跌。所以在一个相对稳定的价格买入一种货币,我们逐步提高止赢位,直到自己认为合理的价位卖出,这样您的利润一定可观。
  止赢位可以按照如下方法设立:买入的货币有了一些利润,并且这个利润已经到达50-60点时,请先设立10-20点的止赢。之后观察汇价上方的重要阻力位,因为这个阻力位一旦突破,就成为支撑位了。等汇价回调到这个位置,如果能守住,则可能继续上行。一旦汇价上行并突破了这些阻力后,你的止赢位就可以提高到支撑位附近。这样逐步提高止赢位,一直到自己的目标位才获利出场。 
  4止损位如何设立?
  我多次应全国各个银行之邀讲课时,发现一个问题:很多的汇民朋友在多年的炒汇锻炼中知道了止损的概念,并能够尝试着去止损,但是不知道止损位如何设立?
  我初学炒汇,也没有发现那本书中详细介绍过止损。我的止损价位的设置是根据自己的经验总结出来的,希望拿出来与大家分享。

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  汇市的行情无非是盘整,上涨和下跌3种。针对不同的行情,止损价位的设立也是不一样的。  
  下面我逐一给大家做个介绍。
  1.盘整行情:在这种行情中,汇率的波动不大,持续时间很长。很多人等了很久,终于忍耐不住而冲进场交易。当汇价涨几十点,就认为趋势已经明朗,急急忙忙入场。可是在汇价涨了几十个点以后,汇价再一次下跌,追买的投资者就被套住。汇价在经过了几个小时的低位盘整以后,又继续下行。
  当你认为行情又一次确立趋势,就急急忙忙止损出局,你刚刚出局,汇市好象和你开玩笑一样,不多不少,迅速反弹几十点,让你白止损了。这种情况是最容易赔钱的。
  2003年5月中旬,在欧元急速上涨后出现的盘整行情中,做迷你保证金交易的很多投资者一夜之间就爆仓了。
  正确的交易是在突破后入场交易。我们看到图中显示,欧元兑美元在产生跳空的缺口后从高点回落,随后出现了较长时间的逐步下跌行情。在汇价跌落这个下跌通道的下轨线以后,迅速反弹。在接触下降通道的上轨线之后,又迅速下落。汇价持续了一段时间。在这段时间内,很多投资者多次入场交易,最终落的赔了很多钱。在欧元兑美元突破1。1460后,汇价大幅上涨后,他们倒是没有心情在入场了,或者资金都被套牢,已经没有资金可入场了。

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  在这种行情中,如果你要做交易,最好在这个下降通道上下轨的价位再加上30个点,这是个无奈的止损方法。因为这种行情,汇价在几十个点晃动,止损就要30个点,盈亏比例不太合适,所以止损被触发的概率大,不容易使用。
  正确的交易方法是在真突破后入场交易。在上图中,欧元/美元汇价突破1。1460后产生了大幅的拉升行情,所以要做空欧元的投资者,止损未就必须设在这个位置。如果你不设立止损位,当汇价一旦反转,你都没有能力控制你手中的仓位。
  2汇价上涨时的止损:汇价在经历了一段漫长的盘整后,买卖双方的较量都已经筋疲力尽了,不过总有一方取胜。当买方取胜后,很多看空的交易者也纷纷加入买方的阵营,从而推动汇率大幅上扬。汇价的上扬也不是直线上涨,是前进三步后退一步似的曲折上涨。
  止损位就应该设立在汇价发生突破或汇价反转点下30个点处。这样设立止损的好处是,如汇价上涨了,我认为突破了就追买。如汇价没有象自己想象的那样,出现了“假突破”,汇价突然下落,则在突破处30点设立止损,最多损失30个点。在这种情况下,汇价的下落往往是几百点,如果不止损,你的亏损将是止损损失的几倍,甚至十倍。在确认突破后,汇价可以大幅的上涨,这样就可以按照前面章节的止赢法提高止赢未来锁住利润。   rumen8.com-入门吧是最好的入门资料网站
  3汇价出现大幅下跌时的止损:在汇价的趋势已经很明显以后,汇价会出现一边倒的行情。虽然技术面和经济的基本面都说明汇价不应该贬值到这么多。在市场的人气普遍看空一种货币时,这个货币的汇价往往脱离其真实的价值。汇价低到人们无法想象到的位置。这种大跌势往往要持续几个月甚至一年以上才会反转。  
  在这种行情中,一定要该出手时就出手,不能犹豫,这个是铁的纪律。汇市投资中有句话,只有你买到天花板上的价格才是错的,只有你买到地板上的价格才是错的。如果你买错了,也没有关系。每一个优秀的交易员都不能保证他百分之百的正确。专业交易员都能快速的止损,使自己的资金脱离陷阱。在汇价反转时,还可以买入抢反弹,使自己的资金可以活起来,不至于被套。
  在这样的漫长的熊市中,一定要学会止损。不能拖。看到持续的下跌行情,一定要快速的止损,越快离开越好。
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